中银证券安添 3 个月如期绽开债券型证券投资基金（C 类份额）                             基金家具贵府摘录更新                                               编制日历：2024 年 9 月 20 日                        送出日历：2024 年 9 月 21 日           本摘录提供本基金的遑急信息，是招募确认书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募确认书等销售文献。 一、家具大略           中银证券安添 3 个月如期开 基金简称                            基金代码           016212           放债券           中银证券安添 3 个月定开债 下属基金简称                          下属基金往复代码       016213           券C 基金解决东说念主     中银海外证券股份有限公司          基金托管东说念主          浙商银行股份有限公司 基金合同成效日   2022 年 8 月 25 日       上市往复所及上市日历     - 基金类型      债券型                   往复币种           东说念主民币 运作款式      如期绽开式                 绽开频率           3 个月如期绽开                                 启动担任本基金基金经 基金司理      曹张琪                   理的日历                                 证券从业日历         2013 年 11 月 17 日 二、基金投资与净值进展 (一) 投资指标与投资计谋 请投资者阅读《招募确认书》“基金的投资”章节了解正式情况。 投资指标      在严格截止风险的前提下，通过积极主动的投资解决，追求基金金钱的肃穆答复。           本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市往复的国           债、金融债券、中央银行单据、地点政府债券、企业债券、公司债券、政府支撑债券、           政府支撑机构债券、金钱支撑证券、次级债券、可鉴识往复可转债的纯债部分、中期票           据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行入款（包括条约入款、如期入款、通           知入款和其他银行入款）、同行存单、货币商场用具以及法律国法或中国证监会允许基 投资领域      金投资的其它金融用具，但须得当中国证监会的干系端正。           本基金投资信用债的信用评级为 AA+（含）以上。           本基金不投资于股票等金钱，也不参与一级商场的新股申购或增发新股，同期本基金不           投资于可调遣债券（可鉴识往复可转债的纯债部分以外）、可交换债券。           如法律国法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东说念主在实施得当纪律后，可           以将其纳入投资领域。           本基金通过久期解决计谋、类属竖立计谋、期限结构竖立计谋、信用债券（含金钱支撑 主要投资计谋           证券 ）投资计谋，以完好意思基金金钱的恒久肃穆升值。 功绩比较基准    中债笼统全价指数收益率                    中银证券安添 3 个月如期绽开债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府摘录更新            本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型基金及搀杂型基金，高于货币 风险收益特征            商场基金。 (二) 投资组合股产竖立图表/区域竖立图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：本基金基金合同于 2022 年 8 月 25 日成效。功绩进展截止日历为 2023 年 12 月 31 日，基金过往功绩不 代表夙昔进展。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                         收费款式/费率                  备注               /握有期限（N）    申购费         本基金 C 类基金份额不收取申购费，收毁灭售劳动费。  （前收费）                 N＜7 天                  1.50%             -  赎回费                 N≥7 天                    0               - (二) 基金运作干系用度                            第 2页 共 4页                   中银证券安添 3 个月如期绽开债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府摘录更新 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类           收费款式/年费率或金额                        收取方 别 解决费              0.30%                   基金解决东说念主和销售机构 托管费              0.10%                      基金托管东说念主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度联系端正和《基金合同》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基                干系劳动机构 用       金《基金合同》和《招募确认书》异常更新。 注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。审计用度和信息知道费 为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金如期阐扬知道为准。 (三) 基金运作笼统用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握随机代，投资者需支拨的运作费率如下表：                   中银证券安添 3 个月定开债券 C                                    基金运作笼统费率（年化） 握随机代              0.53% 注：基金解决费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作费以最近一次基金年报 知道的干通盘据为基准测算。 四、风险揭示与遑急教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应清雅阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。    本基金的主要风险包括商场风险、解决风险、技能风险、流动性风险、私有风险和其他风险。其中特 有风险如下： 请，在闭塞期内将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。 在绽开期赎回的投资者靠近无法实时取得赎回款项的风险，而未赎回的投资者靠近因变现冲击成本所致的 基金净值波动的风险。 在特定机构投资东说念主领域内畅通转让，该品种的流动性较差，且典质金钱的流动性较差，因此，握有金钱支 握证券可能给组合股产净值带来一定的风险。另外，金钱支撑证券还靠近提前偿还和延期支付的风险。本 公司将本着严慎和截止风险的原则进行金钱支撑证券投资。 (二) 遑急教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。                              第 3页 共 4页                    中银证券安添 3 个月如期绽开债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府摘录更新   基金解决东说念主依照恪称拖累、淳厚信用、严慎奋发的原则解决和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金家具贵府摘录信息发生紧要变更的，基金解决东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金解决东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的干系信息，敬请同期温煦基金解决东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他贵府查询款式   以下贵府详见本基金解决东说念主网站 www.bocifunds.com（客服热线：956026 /400-620-8888（免远程通话 费）秉承 6 公募基金业务转东说念主工）：                             第 4页 共 4页