中银证券安添 3 个月如期盛开债券型证券投资基金（A 类份额）                             基金居品辛勤节录更新                                               编制日历：2024 年 9 月 20 日                        送出日历：2024 年 9 月 21 日           本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募讲解书等销售文献。 一、居品大要           中银证券安添 3 个月如期开 基金简称                            基金代码           016212           放债券           中银证券安添 3 个月定开债 下属基金简称                          下属基金往来代码       016212           券A 基金处治东谈主     中银外洋证券股份有限公司          基金托管东谈主          浙商银行股份有限公司 基金合同收效日   2022 年 8 月 25 日       上市往来所及上市日历     - 基金类型      债券型                   往来币种           东谈主民币 运作口头      如期盛开式                 盛开频率           3 个月如期盛开                                 开动担任本基金基金经 基金司理      曹张琪                   理的日历                                 证券从业日历         2013 年 11 月 17 日 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资盘算推算与投资战略 请投资者阅读《招募讲解书》“基金的投资”章节了解扎眼情况。 投资盘算推算      在严格规定风险的前提下，通过积极主动的投资处治，追求基金财富的稳健答复。           本基金的投资范围为具有清雅流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市往来的国           债、金融债券、中央银行单子、所在政府债券、企业债券、公司债券、政府守宿债券、           政府守旧机构债券、财富守旧证券、次级债券、可分辩往来可转债的纯债部分、中期票           据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行入款（包括契约入款、如期入款、通           知入款和其他银行入款）、同行存单、货币阛阓用具以及法律律例或中国证监会允许基 投资范围      金投资的其它金融用具，但须适应中国证监会的关系执法。           本基金投资信用债的信用评级为 AA+（含）以上。           本基金不投资于股票等财富，也不参与一级阛阓的新股申购或增发新股，同期本基金不           投资于可调理债券（可分辩往来可转债的纯债部分之外）、可交换债券。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处治东谈主在践诺适当要害后，可           以将其纳入投资范围。           本基金通过久期处治战略、类属确立战略、期限结构确立战略、信用债券（含财富守旧 主要投资战略           证券）投资战略，以完了基金财富的始终稳健升值。 功绩比较基准    中债概括全价指数收益率                    中银证券安添 3 个月如期盛开债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛勤节录更新            本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型基金及搀杂型基金，高于货币 风险收益特征            阛阓基金。 (二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：本基金基金合同于 2022 年 8 月 25 日收效。功绩发扬截止日历为 2023 年 12 月 31 日，基金过往功绩不 代表将来发扬。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                       收费口头/费率                 /捏有期限（N）                   M＜100 万元                       0.80%    申购费       100 万元≤M＜200 万元                     0.50%  （前收费）       200 万元≤M＜500 万元                     0.30%                   M≥500 万元                    1,000 元/笔   赎回费                N＜7 天                      1.50%                              第 2页 共 4页                   中银证券安添 3 个月如期盛开债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛勤节录更新                      N≥7 天                        0 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类            收费口头/年费率或金额                       收取方 别 处治费              0.30%                   基金处治东谈主和销售机构 托管费              0.10%                      基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度测度执法和《基金合同》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基                关系劳动机构 用       金《基金合同》和《招募讲解书》过甚更新。 注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金财富扣除。审计用度和信息败露费 为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金如期论述败露为准。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合间，投资者需开销的运作费率如下表：                   中银证券安添 3 个月定开债券 A                                    基金运作概括费率（年化） 捏巧合间              0.43% 注：基金处治费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作费以最近一次基金年报 败露的关系数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    本基金的主要风险包括阛阓风险、处治风险、时刻风险、流动性风险、私有风险和其他风险。其中特 有风险如下： 请，在禁闭期内将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。 在盛开期赎回的投资者濒临无法实时得回赎回款项的风险，而未赎回的投资者濒临因变现冲击成本所致的 基金净值波动的风险。 在特定机构投资东谈主范围内畅达转让，该品种的流动性较差，且典质财富的流动性较差，因此，捏有财富支 捏证券可能给组合股产净值带来一定的风险。另外，财富守旧证券还濒临提前偿还和脱期支付的风险。本 公司将本着严慎和规定风险的原则进行财富守旧证券投资。 (二) 蹙迫教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表                              第 3页 共 4页                    中银证券安添 3 个月如期盛开债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛勤节录更新 明投资于本基金莫得风险。   基金处治东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎尽力的原则处治和专揽基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品辛勤节录信息发生要紧变更的，基金处治东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金处治东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关系信息，敬请同期怜惜基金处治东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他辛勤查询口头   以下辛勤详见本基金处治东谈主网站 www.bocifunds.com（客服热线：956026 /400-620-8888（免资料通话 费）选拔 6 公募基金业务转东谈主工）：                             第 4页 共 4页